Na pierwszą rozmowę nie trzeba przynosić całego archiwum. Najpierw ustalamy formę działalności, zakres dotychczasowej obsługi, planowany miesiąc przejęcia i stan rozliczeń.

Na pierwszą rozmowę

  • Informacja, czym zajmuje się firma i w jakiej formie działa.
  • Przybliżona liczba dokumentów miesięcznie oraz liczba pracowników.
  • Planowany termin przejścia i okres wypowiedzenia obecnej umowy.
  • Informacja, jak obecnie przekazujesz dokumenty i kontaktujesz się z księgowością.

Do przejęcia JDG

Przygotujemy listę do przekazania dotychczasowej księgowości. Zwykle potrzebne są ewidencje, deklaracje podatkowe, rozliczenia ZUS i informacje o majątku firmy, np. samochodach czy sprzęcie. Dokładny zestaw zależy od formy opodatkowania i tego, czy zatrudniasz pracowników.

Do przejęcia spółki

Potrzebujemy ksiąg i zestawień z poprzedniego biura, w tym zestawienia obrotów i sald, informacji o należnościach i zobowiązaniach, planu kont oraz zasad rachunkowości. Ustalamy też przekazanie wcześniejszych sprawozdań i deklaracji. Nie musisz samodzielnie tworzyć tych zestawień — dostaniesz listę do przekazania poprzedniej księgowości.

Dostępy i upoważnienia

Ustalamy, kto ma potrzebne uprawnienia i które trzeba zmienić. Nie przesyłaj nam hasła do banku, profilu zaufanego ani prywatnego konta. Sposób nadania właściwych dostępów wyjaśniamy podczas wdrożenia.

Najważniejsze: kto odpowiada za który okres?

Przed przejęciem ustalamy ostatni miesiąc obsługiwany przez poprzednie biuro i pierwszy miesiąc obsługiwany przez nas. Osobno uzgadniamy przygotowanie ewentualnych korekt i zamknięcia roku. Te ustalenia powinny być jasne dla obu stron.

Kiedy zgłosić się do nowego biura?

Najlepiej przed wypowiedzeniem obecnej umowy. Będzie czas na uzgodnienie terminu przejęcia, zakresu obsługi i przekazania dokumentów.

Sam proces przejścia opisaliśmy na stronie Zmiana biura rachunkowego w Chojnicach.

Chcesz ustalić zakres obsługi dla swojej firmy?

Porozmawiajmy o współpracy